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ファンドの運用成績をTOPIXと比較するためには

国内株式型のいくつかのテーマファンドの運用成績をTOPIXと比較しようとしています。

ファンドの運用開始時の基準価格:a_0
現在のファンドの基準価格:a_t
ファンド運用開始時のTOPIXの値:T_0
現在のTOPIXの値:T_t
現在のファンドの基準価格をTOPIXと比較用に変換した値:T'_t

としたとき、
T'_t = a_t / a_0 * T_0
として、T'_tとT_tで各ファンドの運用成績を比較しようとしています。
(運用開始時の値がTOPIXの値と同じとして比較するイメージですね)

非常に初歩的な質問で恐縮なのですが(運用経験など全くありません)、
そもそも、比較する対象は『基準価格』で良いのでしょうか?

簡易的に上記のような方法で比較しようとしていますが、この方法は的外れではないでしょうか?

投稿日時 - 2009-10-12 01:16:41

QNo.5360403

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回答(1)

ANo.1

簡易的といえど分配金を考慮すべきではないか。

国内株式型ではないが、グロソブを例に出すと、グロソブは基準価額6000~8000円程度で毎月30~40円ほど分配金を出している。基準価額に対する分配金の割合を年率にすると6%程度。そうすると、グロソブに投資して1年後に基準価額が全く同じだったとしても、投資家は6%前後のリターンを得ていることになる。

投稿日時 - 2009-10-30 00:00:22

お礼

ご回答ありがとうございます。

確かに分配金の年率が6%もあったら、それは考慮しないといけないような気がしますね。
ただ、それも織り込み済みの基準価格と考える方法もあるのでは?とも思います。リスクの大きさが基準価格を押し下げている、と。

あと、テクニカルな話ですが、時系列で比較したいんですが、Yahooファイナンスの時系列表示で分配金の額って出せましたっけ。。。本当にテクニカルな話で恐縮ですが。

投稿日時 - 2009-10-30 02:34:27

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