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解決済みの質問

所要運転資金

月平均売上高:8400万円
 〃 仕入高:4200万円
常時必要在庫:売上高の1か月分相当額
回収条件:売掛期間1ヶ月、現金40%、手形60%、手形サイト3ヶ月
支払条件:買掛期間1ヶ月、現金50%、手形50%、手形サイト3ヶ月

所要運転資金はいくらになりますか?

投稿日時 - 2008-06-14 02:23:56

QNo.4099083

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

在庫=8400万円(売上の1か月分)

売掛金=8400万円×1ヶ月=8400万円
受取手形=8400万円×60%×3ヶ月)=1億5120万円
(売掛金の内40%が現金回収、60%が手形回収となるので60%をかける)

買掛金=4200万円×1ヶ月=4200万円
支払手形=4200万円×50%×3ヶ月=6300万円

所要運転資金=売掛金(8400万円)+受取手形(1億5120万円)+在庫(8400万円)-買掛金(4200万円)-支払手形6300万円=2億1420万円

つまり2億1420万円になると思います

投稿日時 - 2008-06-14 21:56:10

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